公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2025/04/03 | 03639 | 億達中國 | 2023/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2025/03/31 | 00021 | 大中華控股 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2025/03/31 | 00039 | 中國北大荒 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2025/03/31 | 00045 | 大酒店 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2025/03/31 | 00061 | 綠領控股 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2025/03/31 | 00095 | 綠景中國地產 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2025/03/31 | 00096 | 友成控股 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.013 | 2025/07/03 | 2025/07/07 至 2025/07/11 | 2025/08/08 |
| 2025/03/31 | 00103 | 首佳科技 | 2024/12 | 末期息港元 0.0171 | 2025/07/16 | 2025/07/18 至 -- | 2025/07/31 |
| 2025/03/31 | 00108 | 國銳生活 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2025/03/31 | 00110 | 中國長遠 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2025/03/31 | 00123 | 越秀地產 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2025/03/28 | 00133 | 招商局中國基金 | 2024/12 | 末期息美元 0.04 或港元 0.312 | 2025/06/02 | 2025/06/04 至 -- | 2025/07/25 |
| 2025/03/31 | 00136 | 中國儒意 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2025/03/31 | 00138 | 中建富通 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2025/03/31 | 00144 | 招商局港口 | 2024/12 | 末期息港元 0.636 | 2025/06/05 | 2025/06/09 至 -- | 2025/07/10 |
| 2025/03/31 | 00167 | 萬威國際 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2025/03/31 | 00180 | 開達集團 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2025/03/31 | 00205 | 財訊傳媒 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2025/03/31 | 00209 | 瀛晟科學 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2025/03/31 | 00244 | 先施 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
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