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公布日期倒序代號名稱財政年度事項除淨日截止過戶日期派送日
08/07/202609188華夏滬深三百－Ｕ2026/12末期息人民幣 0.5523/07/202627/07/202631/07/2026
08/07/202603188華夏滬深三百2026/12末期息人民幣 0.5523/07/202627/07/202631/07/2026
08/07/202602839華夏Ａ５０2026/12分派人民幣 0.523/07/202627/07/202631/07/2026
07/07/202602821沛富基金2026/06股息美元 1.5121/07/202623/07/202603/08/2026
06/07/202683199工銀南方國債－Ｒ2026/12季度股息人民幣 0.922/07/202624/07/202629/07/2026
06/07/202608475易站綠色科技2026/08不派中期息------
06/07/202608475易站綠色科技2025/08不派末期息------
06/07/202603447南方亞太房託2026/12季度股息港元 0.0922/07/202624/07/202629/07/2026
06/07/202603433南方美國國債２０2026/12季度股息港元 0.8422/07/202624/07/202629/07/2026
06/07/202603199工銀南方國債2026/12季度股息人民幣 0.922/07/202624/07/202629/07/2026
02/07/202608446耀星科技集團2026/12二十合一07/08/2026----
30/06/202608619NIU HOLDINGS2026/03不派末期息------
30/06/202608552新華聯合投資－舊2026/03不派末期息------
30/06/202608551中顯智能（二萬）2026/03不派末期息------
30/06/202608545佰悅集團2026/03不派末期息------
30/06/202608537創輝珠寶2026/03不派末期息------
30/06/202608532寶發控股2026/03不派末期息------
30/06/202608509威揚酒業控股2026/03不派末期息------
30/06/202608482萬勵達2026/03不派末期息------
30/06/202608456民信國際控股2026/03不派末期息------
30/06/202608447MS CONCEPT2026/03不派末期息------
30/06/202608431浩柏國際2026/03不派末期息------
30/06/202608417大地教育2026/03不派末期息------
30/06/202608395中顯智能（五千）2026/03不派末期息------
30/06/202608367倩碧控股2026/03不派末期息------
30/06/202608341艾碩控股2026/03不派末期息------
30/06/202608331倍搏集團2026/03不派末期息------
30/06/202608300今米房集團2026/03不派末期息------
30/06/202608297海納星空科技2026/03不派末期息------
30/06/202608280中國數字視頻2026/03不派末期息------
30/06/202608269倍升教育科技2026/03不派末期息------
30/06/202608245烽翼集團2026/03不派末期息------
30/06/202608217菊福堂生物2026/03不派末期息------
30/06/202608213榮暉控股2026/03不派末期息------
30/06/202608160金滙教育2026/03不派末期息------
30/06/202608159新華聯合投資－新2026/03不派末期息------
30/06/202608153嘉鼎國際集團2026/03不派末期息------
30/06/202608125榮記萬通2026/03不派末期息------
30/06/202608096賞之味2026/03不派末期息------
30/06/202608069飛道旅遊科技2026/03不派末期息------
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