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公布日期代號名稱財政年度事項除淨日順序截止過戶日期派送日
26/03/202600098興發鋁業2025/12末期息港元 0.501/06/202603/06/2026至05/06/202623/06/2026
24/03/202600135昆侖能源2025/12末期息人民幣 0.1498 或港元 0.168401/06/202603/06/2026至04/06/202621/07/2026
26/03/202600430東方興業控股2025/12末期息港元 0.00801/06/202603/06/2026至05/06/202625/06/2026
17/03/202600667中國東方教育2025/12末期息人民幣 0.26 或港元 0.301/06/202603/06/2026至05/06/202625/06/2026
27/03/202600837譚木匠2025/12末期息人民幣 0.3444 或港元 0.383101/06/202603/06/2026至08/06/202630/06/2026
26/03/202600898萬事昌國際2025/12末期息港元 0.0301/06/202603/06/2026至05/06/202625/06/2026
26/03/202601071華電國際電力股份2025/12末期息人民幣 0.14 或港元 0.1605401/06/202603/06/2026至05/06/202623/07/2026
20/03/202601128永利澳門2025/12末期息港元 0.22301/06/202603/06/2026至05/06/202616/06/2026
27/03/202601193華潤燃氣2025/12末期息港元 0.65 或人民幣 0.572640901/06/202603/06/2026至04/06/202621/07/2026
27/03/202601471眾淼控股2025/12末期息人民幣 0.16 或港元 0.18346901/06/202603/06/2026至08/06/202626/06/2026
27/03/202601525建橋教育2025/12末期息人民幣 0.035 或港元 0.0401/06/202603/06/202616/06/2026
26/03/202601596翼辰實業2025/12末期息人民幣 0.0111 或港元 0.012701/06/202603/06/2026至05/06/202621/07/2026
23/03/202601675亞信科技2025/12末期息人民幣 0.048 或港元 0.05401/06/202603/06/2026至08/06/202622/06/2026
31/03/202602166芯智控股2025/12末期息港元 0.1401/06/202603/06/2026至05/06/202626/06/2026
19/03/202602367巨子生物2025/12末期息人民幣 0.539 或港元 0.618701/06/202603/06/2026至08/06/202625/06/2026
19/03/202602367巨子生物2025/12特別股息人民幣 0.6714 或港元 0.770701/06/202603/06/2026至08/06/202625/06/2026
27/03/202602418德銀天下2025/12末期息人民幣 0.03147 或港元 0.0360701/06/202603/06/2026至08/06/202626/08/2026
27/03/202602688新奧能源2025/12末期息人民幣 2.12 或港元 2.3501/06/202603/06/2026至04/06/202631/07/2026
30/03/202602695印象大紅袍2025/12末期息人民幣 0.21 或港元 0.2401/06/202603/06/2026至04/06/202603/07/2026
14/05/202603075ＧＸ亞洲美債2027/03每月股息港元 0.2101/06/202603/06/202605/06/2026
26/03/202603339中國龍工2025/12末期息港元 0.201/06/202603/06/2026至05/06/202631/07/2026
14/05/202603440ＧＸ０３月債2027/03季度股息港元 0.5501/06/202603/06/202605/06/2026
14/05/202603450ＧＸ３５美債2027/03季度股息港元 0.501/06/202603/06/202605/06/2026
18/05/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1301/06/202603/06/202609/06/2026
18/05/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011801/06/202603/06/202609/06/2026
18/05/202603519Ａ恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1601/06/202603/06/202609/06/2026
18/05/202603589Ａ恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1501/06/202603/06/202609/06/2026
24/03/202603718北控城市資源2025/12末期息港元 0.0201/06/202603/06/2026至05/06/202630/06/2026
19/03/202603848浩森金融科技2025/12末期息港元 0.0301/06/202603/06/2026至05/06/202626/06/2026
26/03/202603866青島銀行2025/12末期息人民幣 0.18 或港元 0.206474101/06/202603/06/2026至07/06/202624/06/2026
25/03/202603888金山軟件2025/12末期息港元 0.1301/06/202603/06/2026至08/06/202618/06/2026
18/03/202603983中海石油化學2025/12末期息人民幣 0.112 或港元 0.128401/06/202603/06/2026至08/06/202630/06/2026
26/03/202606655華新建材2025/12末期息人民幣 0.2101/06/202603/06/2026至05/06/202624/07/2026
21/04/202608178中國信息科技2026/12二供一，供股價港元 0.1801/06/202603/06/2026至10/06/202631/07/2026
14/05/202609075ＧＸ亞洲美債－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2101/06/202603/06/202605/06/2026
14/05/202609440ＧＸ０３月債－Ｕ2027/03季度股息港元 0.5501/06/202603/06/202605/06/2026
14/05/202609450ＧＸ３５美債－Ｕ2027/03季度股息港元 0.501/06/202603/06/202605/06/2026
18/05/202600002中電控股2026/12第一次中期息港元 0.6302/06/202604/06/202615/06/2026
27/03/202600133招商局中國基金2025/12末期息美元 0.05 或港元 0.3902/06/202604/06/202624/07/2026
27/03/202600133招商局中國基金2025/12特別股息美元 0.2 或港元 1.5602/06/202604/06/202624/07/2026
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