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公布日期代號名稱財政年度事項除淨日順序截止過戶日期派送日
20/03/202600028天安2025/12第二次中期息港元 0.2 (代替末期息)27/04/202629/04/2026至30/04/202615/05/2026
16/03/202600867康哲藥業2025/12末期息人民幣 0.1366 或港元 0.155 或坡元 0.02527/04/202629/04/202607/05/2026
27/02/202601857中國光大水務2025/12末期息港元 0.0422 或坡元 0.006927/04/202629/04/2026至30/04/202622/05/2026
17/03/202602788創新實業2025/12末期息港元 0.7727/04/202629/04/2026至04/05/202623/07/2026
26/03/202601318毛戈平2025/12末期息人民幣 1.028/04/202630/04/2026至05/05/202626/05/2026
03/03/202602343太平洋航運2025/12末期息美元 0.008 或港元 0.0628/04/202630/04/202612/05/2026
25/03/202602488元征科技2025/12末期息人民幣 0.41 或港元 0.46628/04/202630/04/2026至07/05/202622/05/2026
30/03/202603986兆易創新2025/12末期息人民幣 0.7528/04/202630/04/2026至04/05/202624/06/2026
18/03/202608087中國三三傳媒2026/12一拆五28/04/2026----
18/03/202601179華住集團－Ｓ2025/12末期息美元 0.1329/04/202604/05/2026至06/05/202613/05/2026
25/03/202601276恒瑞醫藥2025/12末期息人民幣 0.2 或港元 0.2282829/04/202604/05/2026至11/05/202627/05/2026
14/04/202602800盈富基金2026/12中期息港元 0.1929/04/202604/05/202629/05/2026
14/04/202682800盈富基金－Ｒ2026/12中期息港元 0.1929/04/202604/05/202629/05/2026
25/03/202601703誼和股份2027/03十合一30/04/2026----
15/04/202602802Ａ南方國指備兌2026/12每月股息港元 0.1430/04/202605/05/202607/05/2026
15/04/202603416ＡＧＸ國指兌2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/202607/05/2026
15/04/202603417ＡＧＸ恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1130/04/202605/05/202607/05/2026
10/04/202603419Ａ　ＧＸ恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1530/04/202605/05/202607/05/2026
25/03/202606680金力永磁2025/12末期息人民幣 0.2230/04/202605/05/2026至08/05/202626/06/2026
15/04/202609416ＡＧＸ國指兌－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/202607/05/2026
15/04/202683416ＡＧＸ國指兌－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/202607/05/2026
19/03/202600086新鴻基公司2025/12第二次中期息港元 0.1504/05/202606/05/2026至08/05/202622/05/2026
10/03/202600746理文化工2025/12末期息港元 0.1404/05/202606/05/2026至11/05/202622/05/2026
31/03/202600916龍源電力2025/12末期息人民幣 0.062504/05/202606/05/2026至11/05/202626/06/2026
30/03/202601288農業銀行2025/12末期息人民幣 0.1304/05/202606/05/2026至12/05/202616/06/2026
27/03/202601398工商銀行2025/12末期息人民幣 0.168904/05/202606/05/2026至12/05/202616/06/2026
30/03/202601578天津銀行2025/12末期息人民幣 0.136804/05/202606/05/2026至12/05/202624/06/2026
12/03/202602119捷榮國際控股2025/12末期息港元 0.013604/05/202606/05/202621/05/2026
10/03/202602314理文造紙2025/12末期息港元 0.09304/05/202606/05/2026至11/05/202622/05/2026
12/03/202602517鍋圈2025/12末期息人民幣 0.038104/05/202606/05/2026至11/05/202618/06/2026
31/03/202602603吉宏股份2025/12末期息人民幣 0.1804/05/202606/05/2026至11/05/2026--
27/03/202602877神威藥業2026/12第一次中期息人民幣 0.43 或港元 0.487 (代替末期息)04/05/202606/05/2026至07/05/202619/05/2026
16/04/202603075ＧＸ亞洲美債2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/202608/05/2026
30/03/202603323中國建材2025/12末期息人民幣 0.1504/05/202606/05/2026至12/05/202630/06/2026
20/04/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1304/05/202606/05/202612/05/2026
26/02/202606603IFBH2025/12末期息美元 0.02604/05/202606/05/2026至07/05/202620/05/2026
16/04/202609075ＧＸ亞洲美債－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/202608/05/2026
27/03/202602611國泰海通2025/12末期息人民幣 0.3505/05/202607/05/2026至12/05/202626/06/2026
20/04/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011105/05/202607/05/202613/05/2026
30/03/202609980東鵬飲料2025/12十送三股05/05/202607/05/2026至14/05/202629/06/2026
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