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公布日期代號名稱財政年度事項除淨日順序截止過戶日期派送日
15/01/202600770SHANGHAI GROWTH2026/12八供三，供股價美元 0.1204/02/202606/02/2026至12/02/202623/03/2026
28/11/202501773天立國際控股2025/08末期息人民幣 0.039 或港元 0.042904/02/202606/02/2026至10/02/202627/02/2026
11/12/202501894恒益控股（新）2026/03二十合一04/02/2026----
21/01/202602136利福中國2026/12特別股息港元 0.4204/02/202606/02/2026至09/02/202624/02/2026
11/12/202502905恒益控股2026/03二十合一04/02/2026----
02/01/202600248香港通訊國際控股2026/03八合一05/02/2026----
26/01/202601559均安控股2026/03二供一，供股價港元 0.0705/02/202609/02/2026至13/02/202613/03/2026
11/12/202501894恒益控股（新）2026/03合併後一供四，供股價港元 0.4605/02/202609/02/2026至13/02/202630/03/2026
11/12/202502905恒益控股2026/03合併後一供四，供股價港元 0.4605/02/202609/02/2026至13/02/202630/03/2026
02/01/202600248香港通訊國際控股2026/03合併後二供一，供股價港元 0.2806/02/202610/02/2026至16/02/202617/03/2026
22/01/202602817ＰＰ國債2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202603001ＰＰ中地美債2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202603077ＰＰ美國庫2026/12每單位股息美元 4.806/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202603411ＰＰ亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202603453ＰＰ台灣５０2026/12每單位股息港元 0.0906/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202603478ＰＰ沙特國債2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202609001ＰＰ中地美債－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202609077ＰＰ美國庫－Ｕ2026/12每單位股息美元 4.806/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202609177ＰＰ國債對沖－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.1506/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202609411ＰＰ亞洲美債－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202609478ＰＰ沙特國債－Ｕ2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202609817ＰＰ國債－Ｕ2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202682817ＰＰ國債－Ｒ2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/202612/02/2026
22/01/202683001ＰＰ中地美債－Ｒ2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/202612/02/2026
17/12/202500225博富臨置業2025/09末期息港元 0.3209/02/202611/02/2026至13/02/202606/03/2026
05/01/202601004中國智慧能源2026/12二十合一10/02/2026----
27/01/202603145華夏亞洲高息股2026/12每月股息港元 0.0911/02/202613/02/202620/02/2026
30/12/202500401萬嘉集團2026/03一供一，供股價港元 0.0812/02/202616/02/2026至25/02/202601/04/2026
20/01/202601899興達國際2026/12特別股息港元 0.2512/02/202616/02/2026至20/02/202606/03/2026
27/01/202603146華夏２０美債2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/202627/02/2026
27/01/202609146華夏２０美債－Ｕ2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/202627/02/2026
27/01/202683146華夏２０美債－Ｒ2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/202627/02/2026
10/09/202500094綠心集團2026/12特別股息港元 0.0113/02/202623/02/2026至24/02/202617/03/2026
19/09/202500139小魚盈通2026/12特別股息港元 0.00228（合併後）13/02/202623/02/202609/03/2026
23/01/202602650摯達科技2026/12一拆五20/02/2026----
28/01/202603415ＡＧＸ標普兌2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/202627/02/2026
28/01/202603451ＡＧＸ納指兌2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/202627/02/2026
27/01/202603881希迪智駕2026/12一拆十20/02/2026----
24/12/202504332AMGEN-T2025/12每股派息美元 2.5220/02/202624/02/2026--
24/12/202504336應用材料－Ｔ2026/10每股派息美元 0.4620/02/202624/02/2026--
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