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公布日期倒序代號名稱財政年度事項除淨日截止過戶日期派送日
16/09/202509086華夏納指－Ｕ2025/12股息港元 0.0502/10/202506/10/202510/10/2025
16/09/202509141華夏亞投債－Ｕ2025/12季度股息港元 0.1302/10/202506/10/202510/10/2025
15/09/202500899中加國信2026/03一供二，供股價港元 0.14624/11/202526/11/2025至02/12/202509/01/2026
15/09/202503416Ａ　ＧＸ國指備兌2026/03每月股息港元 0.1430/09/202503/10/202508/10/2025
15/09/202503417ＡＧＸ恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/09/202503/10/202508/10/2025
15/09/202503419Ａ　ＧＸ恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/09/202503/10/202508/10/2025
15/09/202508093瓦普思瑞（新）2026/06二十合一22/10/2025----
15/09/202508580瓦普思瑞元宇宙2026/06二十合一22/10/2025----
12/09/202503437博時央企紅利2025/12股息港元 0.3529/09/202502/10/202508/10/2025
12/09/202509437博時央企紅利－Ｕ2025/12股息港元 0.3529/09/202502/10/202508/10/2025
12/09/202583437博時央企紅利－Ｒ2025/12股息港元 0.3529/09/202502/10/202508/10/2025
11/09/202503070平安香港高息2025/12第三季度股息港元 0.626/09/202530/09/202510/10/2025
11/09/202509070平安香港高息－Ｕ2025/12第三季度股息港元 0.626/09/202530/09/202510/10/2025
10/09/202500048中國汽車內飾2025/12二供三，供股價港元 0.1318/11/202520/11/2025至26/11/202530/12/2025
10/09/202500094綠心集團2025/12擬派特別股息港元 0.01------
10/09/202501255ＴＡＴＡ健康2023/12不派末期息------
10/09/202502195盈滙企業控股－新2025/12十合一28/10/2025----
10/09/202502959盈滙企業控股2025/12十合一28/10/2025----
10/09/202503455景順ＱＱＱ2025/09第三季度分派美元 0.6939519/09/202523/09/202531/10/2025
10/09/202506899聯眾2024/12不派中期息------
10/09/202506899聯眾2025/12不派中期息------
10/09/202506899聯眾2023/12不派末期息------
10/09/202506899聯眾2024/12不派末期息------
10/09/202509455景順ＱＱＱ－Ｕ2025/09第三季度分派美元 0.6939519/09/202523/09/202531/10/2025
10/09/202583455景順ＱＱＱ－Ｒ2025/09第三季度分派美元 0.6939519/09/202523/09/202531/10/2025
09/09/202503110ＧＸ恒生高股息率2026/03中期息港元 1.624/09/202526/09/202530/09/2025
09/09/202503116ＧＸ亞太高股息率2026/03季度股息港元 1.0424/09/202526/09/202530/09/2025
09/09/202508519新享時代（新）2025/12四合一20/10/2025----
09/09/202508578新享時代2025/12四合一20/10/2025----
08/09/202500698通達集團（新）2025/12五十合一13/10/2025----
08/09/202502951通達集團（舊）2025/12五十合一13/10/2025----
08/09/202503187三星高息房託2026/03每單位分派美元 0.034522/09/202524/09/202530/09/2025
08/09/202503306江南布衣2025/06末期息人民幣 0.86 或港元 0.9303/11/202505/11/2025至06/11/202517/11/2025
08/09/202509187三星高息房託－Ｕ2026/03每單位分派美元 0.034522/09/202524/09/202530/09/2025
05/09/202503403華夏恒ＥＳＧ2025/12每單位分派港元 0.6322/09/202524/09/202530/09/2025
05/09/202509403華夏恒ＥＳＧ－Ｕ2025/12每單位分派港元 0.6322/09/202524/09/202530/09/2025
05/09/202583403華夏恒ＥＳＧ－Ｒ2025/12每單位分派港元 0.6322/09/202524/09/202530/09/2025
04/09/202500016新鴻基地產2025/06末期息港元 2.810/11/202512/11/202520/11/2025
04/09/202500460四環醫藥2025/122728 股可優先認購一股軒竹生物股份16/09/202518/09/2025--
04/09/202506696多想雲2025/12一供六，供股價港元 0.475326/11/202528/11/2025至04/12/202516/01/2026
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