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公布日期代號名稱財政年度事項除淨日順序截止過戶日期派送日
19/05/202500002中電控股2025/12第一次中期息港元 0.6302/06/202504/06/202513/06/2025
26/03/202500098興發鋁業2024/12末期息港元 0.6402/06/202504/06/2025至06/06/202524/06/2025
28/03/202500133招商局中國基金2024/12末期息美元 0.04 或港元 0.31202/06/202504/06/202525/07/2025
25/03/202500135昆侖能源2024/12末期息人民幣 0.1517 或港元 0.160902/06/202504/06/2025至05/06/202518/07/2025
20/03/202500327百富環球2024/12末期息港元 0.2502/06/202504/06/2025至06/06/202526/06/2025
19/03/202500366陸氏集團（越南）2024/12末期息港元 0.0202/06/202504/06/2025至05/06/202518/06/2025
28/03/202500546阜豐集團2024/12末期息人民幣 0.175 或港元 0.1902/06/202504/06/2025至06/06/202527/06/2025
28/03/202500546阜豐集團2024/12特別股息人民幣 0.028 或港元 0.0302/06/202504/06/2025至06/06/202527/06/2025
25/03/202500560珠江船務2024/12末期息港元 0.0402/06/202504/06/2025至06/06/202526/06/2025
26/03/202500662亞洲金融2024/12末期息港元 0.0902/06/202504/06/2025至06/06/202516/06/2025
13/03/202501045亞太衛星2024/12末期息港元 0.06502/06/202504/06/2025至05/06/202513/06/2025
26/03/202501066威高股份2024/12末期息人民幣 0.1235 或港元 0.134402/06/202504/06/2025至10/06/202511/07/2025
14/03/202501083港華智慧能源2024/12末期息港元 0.16，可以股代息02/06/202504/06/2025至06/06/202514/07/2025
14/03/202501083港華智慧能源2024/12特別股息港元 0.03，可以股代息02/06/202504/06/2025至06/06/202514/07/2025
28/03/202501290中國匯融2024/12末期息港元 0.0302/06/202504/06/2025至05/06/202530/06/2025
28/03/202501525建橋教育2024/12末期息人民幣0.09 或港元 0.102/06/202504/06/202517/06/2025
27/03/202501596翼辰實業2024/12末期息人民幣 0.0168 或港元 0.018302/06/202504/06/2025至06/06/202523/07/2025
28/03/202501600天倫燃氣2024/12末期息人民幣 0.097902/06/202504/06/2025至09/06/202520/06/2025
21/03/202502166芯智控股2024/12末期息港元 0.102/06/202504/06/2025至06/06/202527/06/2025
25/03/202502360優品３６０2024/12末期息港元 0.102/06/202504/06/2025至06/06/202517/06/2025
27/03/202502418德銀天下2024/12末期息人民幣 0.03513 或港元 0.0382802/06/202504/06/2025至10/06/202522/08/2025
28/03/202502510德翔海運2024/12末期息美元 0.11 或港元 0.85802/06/202504/06/2025至09/06/202509/07/2025
13/03/202502588中銀航空租賃2024/12末期息美元 0.26702/06/202504/06/2025至06/06/202520/06/2025
16/05/202503075ＧＸ亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/06/202504/06/202506/06/2025
16/05/202503440ＧＸ０３月債2026/03季度股息港元 0.5502/06/202504/06/202506/06/2025
16/05/202503450ＧＸ３５美債2026/03季度股息港元 0.502/06/202504/06/202506/06/2025
16/05/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.102/06/202504/06/202510/06/2025
19/03/202503888金山軟件2024/12末期息港元 0.1502/06/202504/06/2025至09/06/202518/06/2025
18/03/202503983中海石油化學2024/12末期息人民幣 0.1208 或港元 0.131602/06/202504/06/2025至09/06/202530/06/2025
28/03/202503991長虹佳華2024/12末期息港元 0.0502/06/202504/06/2025至06/06/202520/06/2025
27/03/202506098碧桂園服務2024/12末期息人民幣 0.1352 或港元 0.147502/06/202504/06/2025至05/06/202529/08/2025
27/03/202506098碧桂園服務2024/12特別股息人民幣 0.1609 或港元 0.175502/06/202504/06/2025至05/06/202529/08/2025
28/03/202506186中國飛鶴2024/12末期息港元 0.163202/06/202504/06/2025至05/06/202516/06/2025
31/03/202506913華南職業教育2024/12末期息港元 0.01302/06/202504/06/2025至05/06/202518/06/2025
31/03/202506966中國萬桐園2024/12末期息港元 0.005502/06/202504/06/2025至06/06/202517/06/2025
16/05/202509075ＧＸ亞洲美債－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/06/202504/06/202506/06/2025
16/05/202509440ＧＸ０３月債－Ｕ2026/03季度股息港元 0.5502/06/202504/06/202506/06/2025
16/05/202509450ＧＸ３５美債－Ｕ2026/03季度股息港元 0.502/06/202504/06/202506/06/2025
27/03/202509928時代鄰里2024/12末期息人民幣 0.036 或港元 0.03902/06/202504/06/2025至10/06/202523/06/2025
26/03/202509936稀美資源2024/12末期息港元 0.055602/06/202504/06/2025至06/06/202508/07/2025
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