| 04/02/2026 | Bank of America Corporation | 1004(L) | +1,677,130(L) | | 41,708,172(L) 41,708,172(S) | 5.08 5.08 | | 29/12/2025 | Bank of America Corporation | 1704(L) | -40,209,395(L) | | 3,677,508(L) 3,677,508(S) | 0.45 0.45 | | 03/11/2025 | Bank of America Corporation | 1004(L) | +1,464,700(L) | | 42,448,563(L) 42,448,563(S) | 5.17 5.17 | | 08/04/2025 | SF REIT Asset Management Limited 順豐房託資產管理有限公司 | 1201(L) | -4,462,846(L) | | 0(L) | 0.00 | | 08/04/2025 | 王衞 | 1101(L) | +4,462,846(L) | | 300,355,741(L) | 36.61 | | 08/04/2025 | 深圳明德控股發展有限公司 (Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd.) | 1101(L) | +4,462,846(L) | | 300,355,741(L) | 36.61 | | 08/04/2025 | 順豐控股股份有限公司 (S.F. Holding Co., Ltd.) | 1101(L) | +4,462,846(L) | | 300,355,741(L) | 36.61 | | 03/04/2025 | SF REIT Asset Management Limited 順豐房託資產管理有限公司 | 1113(L) | +4,462,846(L) | | 4,462,846(L) | 0.54 | | 14/02/2025 | Central Huijin Investment Ltd. | 1013(L) | +166,388,000(L) | | 166,388,000(L) | 20.39 | | 22/11/2024 | China Orient Asset Management (International) Holding Limited | 1101(L) | +400,000(L) | HKD 3.000(L) | 163,185,000(L) | 20.00 | | 11/09/2024 | SF REIT Asset Management Limited 順豐房託資產管理有限公司 | 1201(L) | -4,892,896(L) | | 0(L) | 0.00 | | 11/09/2024 | 王衞 | 1101(L) | +4,892,896(L) | | 295,892,895(L) | 36.27 | | 11/09/2024 | 深圳明德控股發展有限公司 (Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd.) | 1101(L) | +4,892,896(L) | | 295,892,895(L) | 36.27 | | 11/09/2024 | 順豐控股股份有限公司 (S.F. Holding Co., Ltd.) | 1101(L) | +4,892,896(L) | | 295,892,895(L) | 36.27 | | 05/09/2024 | SF REIT Asset Management Limited 順豐房託資產管理有限公司 | 1113(L) | +4,892,896(L) | | 4,892,896(L) | 0.60 | | 11/04/2024 | 王衞 | 1101(L) | +6,238,023(L) | | 290,999,999(L) | 35.88 | | 11/04/2024 | SF REIT Asset Management Limited 順豐房託資產管理有限公司 | 1201(L) | -6,238,023(L) | | 0(L) | 0.00 | | 11/04/2024 | 深圳明德控股發展有限公司 (Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd.) | 1101(L) | +6,238,023(L) | | 290,999,999(L) | 35.88 | | 11/04/2024 | 順豐控股股份有限公司 (S.F. Holding Co., Ltd.) | 1101(L) | +6,238,023(L) | | 290,999,999(L) | 35.88 | | 09/04/2024 | SF REIT Asset Management Limited 順豐房託資產管理有限公司 | 1113(L) | +6,238,023(L) | | 6,238,023(L) | 0.77 | | | 1 |
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