02145 上美股份
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公司資料 - 業務概覽
上海上美化妝品股份有限公司 股票編號： 02145
SHANGHAI CHICMAX COSMETIC CO., LTD. 集團網址： http://www.chicmaxgroup.com
集團簡介
　　－　集團主要在中國從事研發、生產及銷售化妝品，當中專注於護膚品及母嬰護理產品。
　　－　護膚品產品組合包括「韓束」及「一葉子」等品牌的爽膚水、精華素、乳液、面膜、面霜、眼霜等。而母嬰護
　　　　理產品組合則包括「紅色小象」等品牌的嬰童洗護產品線（洗髮水、沐浴露）、嬰童護膚產品線（身體乳、面
　　　　霜、防曬霜等）、孕媽產品線（面部護膚產品、身體油、防曬霜）及一般產品線（洗衣液、濕巾、奶瓶清潔劑
　　　　、牙刷、牙膏、驅蚊產品）。
　　－　集團透過線上渠道及線下渠道分銷產品。線上渠道包括集團於第三方電商平台上的自營網店、線上零售商及線
　　　　上分銷商。線下渠道包括線下零售商（超市及化妝品連鎖店）及線下分銷商。
　　－　集團於中國上海及日本神戶設有科研中心，以及於中國上海及日本岡山各設有一家生產廠房。集團於自有廠房
　　　　生產幾乎全部產品。
業績表現
　　－　２０２１年度，集團營業額上升７％至３６﹒１９億元（人民幣；下同），股東應佔溢利增加６６﹒６％至
　　　　３﹒３９億元。年內，集團業務概況如下：
　　　　（一）整體毛利增長８％至２３﹒６１億元，毛利率上升０﹒６個百分點至６５﹒２％；
　　　　（二）韓束：營業額增加２２﹒４％至１６﹒３１億元，佔總營業額４５﹒１％；毛利上升２１﹒５％至
　　　　　　　１０﹒８３億元，毛利率則減少０﹒５個百分點至６６﹒４％；
　　　　（三）一葉子：營業額下降１７﹒５％至８﹒３１億元，佔總營業額２３％；毛利減少１５﹒５％至５﹒４４
　　　　　　　億元，毛利率則上升１﹒５個百分點至６５﹒５％；
　　　　（四）紅色小象：營業額增長１３﹒８％至８﹒７１億元，佔總營業額２４﹒１％；毛利增加１５﹒５％至６
　　　　　　　億元，毛利率上升１個百分點至６８﹒８％；
　　　　（五）截至２０２１年１２月３１日，中國上海奉賢工廠及日本岡山工廠的設計產能分別為４７﹐３７０噸及
　　　　　　　１１０２噸，實際產量分別為３４﹐５７２噸及７３２噸，利用率分別為７３％及６６﹒４％；
　　　　（六）於２０２１年１２月３１日，集團之現金及現金等價物為１﹒４５億元，銀行及其他借款為１﹒９億元
　　　　　　　，流動比率為１﹒２倍（２０２０年１２月３１日：０﹒９倍），資產負債比率（計息債務總額除以權
　　　　　　　益總額）為２９﹒９％（２０２０年１２月３１日：９３﹒１％）。存貨周轉天數為１８８﹒８天（
　　　　　　　２０２０年１２月３１日：１８８﹒２天）。
公司事件簿
　　－　於２０２２年１２月，集團業務發展策略概述如下：
　　　　（一）持續投入研發，計劃包括進一步投資開發抗衰老技術、進行肌膚屏障修護技術的研究、深化對皮膚微生
　　　　　　　態領域的研發工作等，以提升產品開發及設計能力，並提高品牌知名度；
　　　　（二）計劃開發新品牌，當中專注開發護膚板塊、母嬰板塊及洗護板塊的新品牌，以滿足消費者需求。
　　－　２０２２年１２月，集團發售新股上市，估計集資淨額８﹒６億港元，擬用作以下用途：
　　　　（一）約２﹒７５億港元（佔３２﹒０％）用於品牌建設活動；
　　　　（二）約１﹒０５億港元（佔１２﹒２％）用於提升研發能力；
　　　　（三）約１﹒７億港元（佔１９﹒８％）用於加強生產及供應鏈能力；
　　　　（四）約１﹒５５億港元（佔１８﹒０％）用於增加銷售網絡的廣度和深度；
　　　　（五）約６８７８萬港元（佔８﹒０％）用於改善數字化及信息基礎設施；
　　　　（六）約８６８４萬港元（佔９﹒９％）用於營運資金。
股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
30/09/2025配售/發行H股獎勵股份
30/06/2025配售/發行普通股獎勵股份
30/09/2024配售/發行H股獎勵股份
30/06/2024配售/發行H股獎勵股份
22/12/2022配售/發行HKD 25.200H股新上市;包括100萬股超額配售股份
股本
內資股及其他 191,752,560
H股 206,354,542
發行股數 398,107,102
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