公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/05/14 | 03440 | ＧＸ０３月債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.55 | 2026/06/01 | 2026/06/03 至 -- | 2026/06/05 |
| 2026/05/14 | 03450 | ＧＸ３５美債 | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 2026/06/01 | 2026/06/03 至 -- | 2026/06/05 |
| 2026/05/14 | 09075 | ＧＸ亞洲美債－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 2026/06/01 | 2026/06/03 至 -- | 2026/06/05 |
| 2026/05/14 | 09440 | ＧＸ０３月債－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.55 | 2026/06/01 | 2026/06/03 至 -- | 2026/06/05 |
| 2026/05/14 | 09450 | ＧＸ３５美債－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 2026/06/01 | 2026/06/03 至 -- | 2026/06/05 |
| 2026/05/13 | 00700 | 騰訊控股 | 2026/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- |
| 2026/05/13 | 00945 | 宏利金融－Ｓ | 2026/12 | 第一次中期息加元 0.485 或港元 2.754267 | 2026/05/28 | 2026/06/01 至 -- | 2026/06/22 |
| 2026/05/13 | 01475 | 日清食品 | 2026/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- |
| 2026/05/13 | 02802 | Ａ南方國指備兌 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 2026/05/29 | 2026/06/02 至 -- | 2026/06/04 |
| 2026/05/13 | 03416 | ＡＧＸ國指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 2026/05/29 | 2026/06/02 至 -- | 2026/06/04 |
| 2026/05/13 | 08113 | 時騰科技 | 2026/12 | 二供一，供股價港元 0.45 | 2026/06/15 | 2026/06/17 至 2026/06/24 | 2026/07/20 |
| 2026/05/13 | 09416 | ＡＧＸ國指兌－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 2026/05/29 | 2026/06/02 至 -- | 2026/06/04 |
| 2026/05/13 | 09988 | 阿里巴巴－Ｗ | 2026/03 | 末期息美元 0.13125 | 2026/06/10 | 2026/06/12 至 -- | 2026/07/06 |
| 2026/05/13 | 80700 | 騰訊控股－Ｒ | 2026/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- |
| 2026/05/13 | 83416 | ＡＧＸ國指兌－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 2026/05/29 | 2026/06/02 至 -- | 2026/06/04 |
| 2026/05/13 | 89988 | 阿里巴巴－ＷＲ | 2026/03 | 末期息美元 0.13125 | 2026/06/10 | 2026/06/12 至 -- | 2026/07/06 |
| 2026/05/12 | 02350 | 數科集團 | 2027/03 | 五供二，供股價港元 0.275 | 2026/06/15 | 2026/06/17 至 2026/06/24 | 2026/07/24 |
| 2026/05/12 | 08017 | 捷利交易寶 | 2026/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2026/05/10 | 00201 | 華大酒店 | 2026/12 | 特別股息港元 0.005 | -- | -- | -- |
| 2026/05/08 | 02355 | 寶業集團 | 2025/12 | 特別股息港元 5.5 | -- | -- | -- |
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