公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/04/21 | 03001 | ＰＰ中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 03077 | ＰＰ美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.4 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 03411 | ＰＰ亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.09 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 03453 | ＰＰ台灣５０ | 2026/12 | 每單位股息港元 0.05 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 03478 | ＰＰ沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 09001 | ＰＰ中地美債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 09077 | ＰＰ美國庫－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 4.4 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 09411 | ＰＰ亞洲美債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.09 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 09478 | ＰＰ沙特國債－Ｕ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 83001 | ＰＰ中地美債－Ｒ | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/20 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.13 | 2026/05/04 | 2026/05/06 至 -- | 2026/05/12 |
| 2026/04/20 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0111 | 2026/05/05 | 2026/05/07 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/20 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2026/12 | 第九次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 2026/05/05 |
| 2026/04/20 | 08071 | 中彩網通控股 | 2026/12 | 五十合一 | 2026/06/30 | -- | -- |
| 2026/04/17 | 00648 | 京玖康療 | 2026/12 | 二十合一 | 2026/05/19 | -- | -- |
| 2026/04/17 | 08143 | 金威醫療 | 2027/03 | 五合一 | 2026/06/24 | -- | -- |
| 2026/04/17 | 08191 | 鴻偉亞洲 | 2026/12 | 一供四，供股價港元 0.13 | 2026/05/28 | 2026/06/01 至 2026/06/05 | 2026/07/20 |
| 2026/04/17 | 08360 | 簡樸新生活 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2026/04/17 | 08527 | 聚利寶控股 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
| 2026/04/16 | 00574 | 百信國際 | 2026/12 | 二供一，供股價港元 0.01356 | 2026/04/23 | 2026/04/27 至 2026/05/04 | 2026/06/11 |
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